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行业寒冬催化高负债 重庆钢铁36亿融资违约
 
  加入时间:2012/7/25 9:10:39     点击:13384

钢铁行业低迷显现。

7月23日,国家发改委公布的数据显示,上半年全国粗钢产量35720万吨,增速同比减缓7.8个百分点。前5月钢铁行业实现利润522亿元,同比下降49.4%。

行业寒冬让钢铁公司、银行都倍感“煎熬”。此前,广州钢铁集团拖欠近10家商业银行贷款超过30亿元。西部的重庆钢铁资金链也正经历严峻考验。

6月27日,重庆钢铁再次祭出融资租赁法宝,与民生金融租赁公司签订融资租赁协议,民生金融租赁公司以1.4亿元的价格购买重庆钢铁技改项目所需的若干零件和设备,随后以1.57亿元的总租赁价将零件和设备租赁给重庆钢铁。

对于资产负债率高企的重庆钢铁而言,通过融资租赁将极大缓解融资压力。

公开资料显示,截至2011年12月31日,重庆钢铁的资产负债率高达84.32%,负债总额228亿元,其中短期借款、长期借款、一年内到期的长期借款、应付债券分别高达40亿元、11亿元、48亿元、20亿元,以融资租赁为主的长期应付款多达33亿,刚性负债合计为152亿元。

鲜有人注意到,在重庆钢铁的天量融资背后,违约事件已在悄然发生。

本报记者获悉,重庆钢铁在汇丰银行、国家开发银行的银行借款均发生违约情形,而重庆钢铁在建信金融租赁公司办理的融资租赁亦发生过违约。上述违约融资合计为36亿元。

为了解违约的具体情况,本报记者多次联络重庆钢铁相关人士。不过截至发稿,并未得到回复。

银行“高抬贵手”

作为重庆地区的支柱型企业,重庆钢铁在汇丰银团的借款过程当中出现了违约情形。

2012年1月10日,重庆钢铁获取了汇丰银行关于同意免除在2010年12月31日及2011年6月30日两个相关期间的财务承诺的豁免书,但这并非意味着重庆钢铁高枕无忧,目前重庆钢铁仍在就2011年12月31日财务承诺是否违约与汇丰银团进行沟通。

2010年9月2日时,重庆钢铁与汇丰银团签订授信贷款协议,重庆钢铁累计从汇丰银团处获得8.87亿元借款。但出人意料的是,重庆钢铁随后交出的2010年年报、2011年半年报、2011年年报中的财务数据均违反了汇丰贷款协议中约定的部分财务承诺,为此重庆钢铁被迫公开承认这是“违约事件”。

在重庆钢铁发生上述违约事件后,汇丰银行方面有权宣布贷款提前到期,同时要求重庆钢铁限期偿还已发放的贷款本息。为此,重庆钢铁在2011年年报中已将上述8.87449亿元的已违约长期借款调整一年内到期的长期借款列示,以备随时还款之需

不仅仅是汇丰银行,重庆钢铁在国家开发银行取得的长期贷款亦出现违约。

2011年6月13日和2011年8月18日,重庆钢铁与国家开发银行签订了两份《外汇贷款合同》,两次累计取得13.23亿元的长期借款。在2011年财报出炉之日,重庆钢铁亦发现已经违反了上述《外汇贷款合同》中约定的部分财务承诺,属于违约事件,故在2011年年报中将上述13.23亿元已违约的长期借款调整至一年内到期的长期借款列示。

重庆钢铁方面宣称,公司已就2011年12月31日财务承诺是否违约事项与国家开发银行沟通,但尚未取得国家开发银行的正式回复。

负债率攀高

除银行贷款方面,重庆钢铁在融资租赁上面亦有违约之举。但庆幸的是,重庆钢铁亦得到了租赁方的“体谅”。

2011年12月31日,重庆钢铁就融资租赁的违约情况与建信金融租赁公司进行紧急沟通,建信金融租赁公司回函称“豁免重庆钢铁至2011年12月31日前对上述违约行为的违约责任,并给予重庆钢铁宽限期至2013年6月30日,在此期间不会因上述违约责任解除租约、收回或移走租赁协议项下的租赁设备,亦不会要求重庆钢铁停止使用设备或停止设备运转”。

本报记者注意到,重庆钢铁高企的资产负债率或是触发违约的罪魁祸首。

2009年9月28日,重庆钢铁与建信金融租赁公司签订转让合同,重庆钢铁将在建工程中账面价值合计人民币12.31亿元的机器设备转让给建信金融租赁公司,转让价款为14亿元。同日,重庆钢铁与建信金融租赁公司签订对该机器设备的租赁协议,租赁期限为2009年9月29日至2014年9月29日,初始租赁成本为14亿元,租赁利率为3-5年期贷款利率下浮一个基点。

在上述租赁协议中,重庆钢铁与建信金融租赁公司约定,承租人重庆钢铁违约的情形包括:承租人资产负债率超过70%;承租人作为一方与除建设银行以外的任何其他金融机构协议下发生的任何违约,且未付欠款累计额超过人民币50,000千元。

公开资料显示,重庆钢铁的资产负债率在2009年末时仅为65.20%,但在2010年末上升到74.65%,已触发融资租赁协议当中的违约条款。

(21世纪经济报道)

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